미국 증시는 올해도 성장주, 배당주, 인공지능(AI) 및 기술주, 원자재, 방어주 ETF 등이 높은 수익률을 기록하거나 주목할 만한 투자처로 떠오르고 있다. 이번 글에서는 2024년 고수익을 기록한 미국 ETF 및 유망한 투자 옵션을 분석해본다.
1. 2024년 고수익 ETF 카테고리
올해 고수익을 기록한 ETF들은 주로 다음과 같은 4가지 카테고리에 속한다.
- AI 및 기술 성장 ETF – 인공지능, 반도체, 빅테크 관련 ETF
- 고배당·방어주 ETF – 경기 둔화에도 안정적인 수익을 제공하는 ETF
- 원자재·에너지 ETF – 원유, 금, 리튬 등 원자재 가격 상승에 따른 ETF
- S&P 500 및 레버리지 ETF – 시장 상승에 따른 인덱스 및 2배, 3배 레버리지 ETF
아래에서 각 카테고리별 주요 ETF를 살펴보자.
2. 2024년 고수익 미국 ETF 추천
① AI 및 기술 성장 ETF
1) Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
- 설명: 인공지능(AI)과 로보틱스 관련 기업에 투자하는 ETF로, 엔비디아(NVDA), 테슬라(TSLA), ABB 등이 포함됨.
- 수익률(2024년 YTD): +20~30%
- 투자 포인트: AI 및 자동화 산업의 성장성이 높아 지속적인 상승 가능성 있음.
2) VanEck Semiconductor ETF (SMH)
- 설명: 반도체 섹터를 대표하는 ETF로, 엔비디아(NVDA), AMD, ASML 등이 포함됨.
- 수익률(2024년 YTD): +25% 이상
- 투자 포인트: AI, 데이터센터, 자율주행차 등 반도체 수요 증가로 지속 성장 기대.
3) Invesco QQQ Trust (QQQ)
- 설명: 나스닥 100지수를 추종하는 대표적인 성장주 ETF. 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL), 알파벳(GOOGL) 등이 포함됨.
- 수익률(2024년 YTD): +15~20%
- 투자 포인트: 기술주 강세와 함께 꾸준한 상승 가능성이 높음.
② 고배당·방어주 ETF
4) Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD)
- 설명: 미국 대형 배당주 중심으로 구성된 ETF로, 존슨앤드존슨(JNJ), 코카콜라(KO), P&G 등이 포함됨.
- 수익률(2024년 YTD): +8~12%
- 배당수익률: 약 3.5%
- 투자 포인트: 경기 변동성 속에서도 안정적인 배당 수익 가능.
5) JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)
- 설명: 배당과 옵션 프리미엄 수익을 동시에 제공하는 ETF.
- 수익률(2024년 YTD): +10~15%
- 배당수익률: 7~8%
- 투자 포인트: 변동성이 높은 시장에서 안정적인 현금 흐름 제공.
③ 원자재·에너지 ETF
6) SPDR Gold Shares (GLD)
- 설명: 금 가격을 추종하는 대표 ETF. 인플레이션 및 안전자산 수요 증가 시 상승.
- 수익률(2024년 YTD): +10% 이상
- 투자 포인트: 연준의 금리 정책 및 지정학적 리스크 대응용 투자처.
7) United States Oil Fund (USO)
- 설명: WTI 원유 선물 가격을 추종하는 ETF.
- 수익률(2024년 YTD): +15% 이상
- 투자 포인트: 글로벌 경기 회복 및 원유 공급 감소 시 추가 상승 가능성 있음.
④ S&P 500 및 레버리지 ETF
8) ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)
- 설명: 나스닥 100 지수의 3배 레버리지를 추종하는 ETF.
- 수익률(2024년 YTD): +40% 이상
- 투자 포인트: 기술주 강세 시 큰 폭의 상승 가능하지만, 변동성이 매우 큼.
9) ProShares Ultra S&P500 (SSO)
- 설명: S&P 500 지수의 2배 레버리지 ETF.
- 수익률(2024년 YTD): +25% 이상
- 투자 포인트: 미국 증시 상승장에서 높은 수익률 기대 가능.
3. 결론 및 투자 전략
2024년 고수익을 기록한 ETF들은 주로 AI 및 반도체, 원자재, 배당주, 레버리지 ETF에 집중되어 있다. 투자 전략을 세울 때는 본인의 리스크 감내 수준과 시장 전망을 고려하는 것이 중요하다.
- 보수적인 투자자: 배당주 ETF(SCHD, JEPI) 및 금 ETF(GLD)
- 성장형 투자자: AI/반도체 ETF(SMH, BOTZ, QQQ)
- 위험 감수형 투자자: 레버리지 ETF(TQQQ, SSO)
특히 연준의 금리 정책, 글로벌 경기 전망, 기술주 흐름을 주시하며 적절한 포트폴리오를 구성하는 것이 ETF 투자에서 성공할 가능성을 높이는 핵심 전략이 될 것이다.